Programa de Tesorería - Capacitaciones CCL

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EL PROGRAMA

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

La Gestión de Tesorería se encarga de revisar los movimientos de flujo de dinero (entrado y salido) reales de cualquier empresa, por ello es necesario que se implementen diferentes métodos para que esta gestión, al igual que sus complementos, dé a conocer los mejores resultados. Por ende, este programa brinda información completa para desarrollar actividades vinculadas con las áreas de tesorería, finanzas, contabilidad, control interno, entre otras (de todo tipo de entidades financieras y corporativas).

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Modalidad:

Online: 100% Online (Teams)

Frecuencia:

Online: Sábados

Horario:

Online: 2:30 pm - 6:30 pm

Objetivos

Contar con herramientas, modelos y casos prácticos que permitan contribuir a mejorar el desempeño de los indicadores financieros.
Reconocer la importancia de la gestión de tesorería y su impacto en los resultados de las organizaciones.
Proporcionar los conocimientos necesarios para la toma de decisiones de financiación e inversión de corto plazo, así como la administración eficiente del capital de trabajo, y la toma de decisiones de financiamiento de largo plazo.

Perfil del Egresado

Sin información.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Temario

Módulo 1: Fundamentos de la Gestión De Tesorería

Concepto de Finanzas y administración financiera.
Objetivos, importancia y función de la tesorería.
Funciones y perfil del tesorero.
Negociación de las Condiciones Bancarias.
Los Estados de la Tesorería.
Principios básicos de la liquidez.
Plan de Tesorería.
- Criterios de Calidad.
- Control del Plan.
- Los Estados de Líneas de Crédito.

Módulo 2: Conceptos del Efectivo

Políticas del efectivo.
Razones para mantener el efectivo.
Transaccional, preventivo, especulativo.
Costos de los Superávit o déficit de caja.
Inversiones Temporales: Valores, Plazo Fijo y Fondos Mutuos.
Ratios de Liquidez.

Módulo 3: Técnicas y Control de Efectivo

Manejo y control de Caja Chica.
Control y arqueo de Caja.
Negociación con letras. Descuento bancario. Factoring, Cobranzas de letras.
Conciliación Bancaria.
Métodos de regulación automática de Caja.
Modelo de administración de efectivo. El modelo Baumol.
Ciclo de conversión de Efectivo.

Módulo 4: Flujo de Caja

Partes que lo conforman.
Interpretación administrativa, financiera del flujo de caja.
Cómo elaborar un flujo de caja proyectado.
Análisis del disponible y del resultado.
Preparación de flujos para solicitar préstamos bancarios.

Módulo 5: Modelos de Gestión Automática de Liquidez

Factores determinantes de saldo de Caja.
Ciclo y rotación de Caja.
La caja mínima.
Costos Asociados.
Costo de Cajas Insuficientes.
Costos de Transacciones y Préstamo.
Costos de aprovechar.
Costos de los Saldos de Exceso.
Oportunidad y préstamo.

Módulo 6: Estrategias De Administración Del Efectivo

Aceleración de Cobranzas.
Aumento de la Rotación de Inventarios
Sistema Simultáneo.
Disminución de Necesidad de Saldos Preventivos.
Administración de Valores Negociabilidad.

PLANA DOCENTE

Conoce a nuestros docentes

CPC. Miguel Ángel Castillo Osores

Contador Público Colegiado. Especialización en Costos – Pontifica Universidad Católica del Perú, y Contabilidad Gerencial - ESAN. Magíster en Administración de Negocios en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido Administrador y Contador Financiero del Proyecto del Gas de Camisea. Director Administrativo y Financiero de la Corporación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional. Gerente Financiero de IPAE. Contador General en APEMIPE. Asesor de la Derrama Magisterial. Actualmente asesor, consultor y auditor independiente de empresas comerciales, industriales y de servicios. Expositor en temas de diagnóstico empresarial, Costos y Presupuestos, Contabilidad de Costos, Administración Financiera y Tributación.

MBA Carlos Enrique Chávez Ruíz

Master en Administración de Empresas (MBA) - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Magister en Finanzas Corporativas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Master en Finanzas Corporativas - Escuela de Organización Industrial (EOI). Economía, Universidad Particular San Martín de Porres. Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Actualmente Gerente de Administración y Finanzas, YACHT CLUB ANCON – YCA. Jefe Senior de Finanzas y Proyectos, CENTURY ECOLOGICAL CORPORATION – ECOCENTURY. Jefe de Finanzas, Administración y Proyectos, GRUPO SCHARFF LOGISTICA INTEGRAL – FEDEX. Administrador del Área de Proyectos, MIRANDA & AMADO ABOGADOS – M&A. Jefe y Administrador de Sede, INSTITUTO DE FORMACION BANCARIA – IFB. Analista Principal de Estadística y Estudios Económicos, ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU – ASBANC. Analista del Área de Marketing y desarrollo, BANCO CONTINENTAL – BBVA. Docente de la Cámara de Comercio de Lima, Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas – UPC, Instituto de Formación Bancaria - IFB

CPC. Carlos Palacios Flores

Contador Público Colegiado, Universidad Federico Villarreal. Auditor Financiero, Colegio de Contadores Públicos de Lima. Post grado en Créditos y Cobranzas, Universidad San Martín de Porres. Maestría en Derecho Civil y Comercial, Universidad Federico Villarreal. Doctorado en Administración, Uni. Funcionario de Créditos y Cobranzas de empresas como Autorex Peruana S.A., Yompian S.A., Lada Plan S.A. National Cash Register del Perú S.A. – NCR. Nova Perú S.A. Asesor y Consultor de Empresas, en el Área de Créditos y Cobranzas.

INVERSIÓN

Modalidad Online